Forex Dienstleistungen In Banken

Banken verwalten Kunden - und Bankpositionen auf dem freien Markt. Banken haben Marktfunktionen, die in Verkaufsteams und Handelsteams aufgeteilt sind: Während die Vertriebsteams die Kundenaufträge ausführen. Handelsteams führen die Bankrisikopositionen im Verhältnis zu den Kundenaufträgen aus. Über ihnen ist die Marktrisikofunktion, die das Handelsteam beaufsichtigt und sicherstellt, dass Bankpositionen nicht ausgesetzt sind. Das Marktrisiko nutzt eine Reihe von statistischen Maßnahmen zur Beaufsichtigung von Handelspositionen, die häufigste Maßnahme für Bankkapital ist die Value-at-Risk-Berechnung (VaR). Regulatoren sind sehr daran interessiert zu wissen, wie Banken VaR berechnen und sicherstellen, dass sie über ausreichendes Kapital für Black Swan und Flash-Crash-Ereignisse verfügen. Vergessen Sie nicht, dass dünn gehandelte Devisenmärkte manipuliert werden können. GBP Flash Crash passiert zwischen der New Yorker Sitzung und dem Beginn der asiatischen Sitzung, wenn die Liquidität war die dünnste. Auch die kleinsten aller wichtigen Marktteilnehmer können die Märkte bewegen. 517 Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Mehr Antworten Unten. Verwandte Fragen Welche Art von Strategien tun Banken im Devisenhandel verwenden Was sind die besten Handelsindikatoren für den Handel mit Forex-Markt Wie können Banken Gewinn auf Spot-Handel auf dem Forex-Markt Was sind die Chancen und Risiken, denen sie im Forex-Spot-Handel stehen Was ist Equity Markt in Forex Trading In Forex, tun Market Maker Handel gegen Sie Ist Handel Forex-Markt nichts anderes als Glücksspiel Sie wissen, Methoden für den Handel der Forex-Markt Wie macht die Banken Geld von Optionen in Forex Trading Ist die Prämie, die sie benötigen, ist genug zu schützen Wenn der Markt nicht in ihrem Vorteil ist Sollte ich die Lotterie oder Day-Handel auf dem Forex-Markt spielen Grundlegende Forex-Markt Konzepte Sie müssen nicht ein täglicher Trader sein, um den Forex-Markt zu nutzen - jedes Mal, wenn Sie in Übersee reisen und tauschen Sie Ihre Geld in eine Fremdwährung, Sie sind am Devisenmarkt (Forex) Markt teilnehmen. In der Tat ist der Forex-Markt der ruhige Riese der Finanzen, Zwerg alle anderen Kapitalmärkte in seiner Welt. Trotz dieser Märkte überwältigende Größe, wenn es um Handelswährungen geht, sind die Konzepte einfach. Werfen wir einen Blick auf einige der grundlegenden Konzepte, die alle Forex Investoren verstehen müssen. Tutorial: Beliebte Forex Währungen Acht Majors Anders als die Börse, wo Investoren haben Tausende von Aktien zu wählen, auf dem Devisenmarkt müssen Sie nur acht große Volkswirtschaften folgen und dann bestimmen, welche die besten unterbewerteten oder überbewerteten Möglichkeiten bieten wird. Die folgenden acht Länder bilden die Mehrheit des Handels auf dem Devisenmarkt: USA Eurozone (die zu sehen sind Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien) Japan Vereinigtes Königreich Schweiz Kanada Australien Neuseeland Diese Volkswirtschaften haben die größten und anspruchsvollsten Finanzmärkte in der Welt. Durch die strikte Fokussierung auf diese acht Länder können wir die Vorteile der Erwerbszinserträge auf die kreditwürdigsten und liquiden Instrumente an den Finanzmärkten nutzen. Die Wirtschaftsdaten werden aus diesen Ländern auf einer fast täglichen Basis freigegeben, so dass die Anleger auf dem Spiel bleiben können, wenn es darum geht, die Gesundheit jedes Landes und seiner Wirtschaft zu beurteilen. (Für mehr Einblick, siehe Trading On News Releases.) Rendite und Rendite Wenn es um Trading-Währungen geht, ist der Schlüssel zu erinnern, dass Rendite-Laufwerke zurückkehren. Wenn Sie im Devisenmarkt tätig sind. Sie kaufen und verkaufen zwei zugrunde liegende Währungen. Alle Währungen sind paarweise angegeben. Weil jede Währung im Verhältnis zu einem anderen bewertet wird. Zum Beispiel, wenn das EUR-USD-Paar als 1.3500 zitiert wird, bedeutet das, dass es 1,35 benötigt, um einen Euro zu erwerben. In jedem Devisentransaktionsgeschäft kaufen Sie gleichzeitig eine Währung und verkaufen einen anderen. In der Tat, verwenden Sie die Erlöse aus der Währung, die Sie verkauft, um die Währung zu kaufen, die Sie kaufen. Darüber hinaus kommt jede Währung in der Welt mit einem Zinssatz der Zentralbank des Währungslandes verbunden. Sie sind verpflichtet, die Zinsen auf die Währung zu zahlen, die Sie verkauft haben, aber Sie haben auch das Privileg, Interesse an der Währung zu verdienen, die Sie gekauft haben. Zum Beispiel, schauen wir uns das neuseeländische DollarJapanese Yen Paar (NZDJPY). Nehmen wir an, dass Neuseeland einen Zinssatz von 8 hat und dass Japan einen Zinssatz von 0,5 hat. Auf dem Devisenmarkt werden die Zinssätze in Basispunkten berechnet. Ein Basispunkt ist einfach 1100. von 1. Also, Neuseeland Preise sind 800 Basispunkte und japanische Preise sind 50 Basispunkte. Wenn Sie sich entscheiden, lange NZDJPY zu gehen, verdienen Sie 8 in annualisierten Zinsen, müssen aber 0,5 für eine Netto-Rendite von 7,5 oder 750 Basispunkten bezahlen. Leverageing Returns Der Forex-Markt bietet auch enorme Hebelwirkung - oft so hoch wie 100: 1 - was bedeutet, dass man 10.000 Wert von Vermögenswerten mit so wenig wie 100 Kapital kontrollieren kann. Allerdings kann Hebelwirkung ein zweischneidiges Schwert sein, das es massive Gewinne schaffen kann, wenn Sie richtig sind, aber auch große Verluste erzeugen können, wenn Sie falsch sind. Es ist klar, dass Hebelwirkung sinnvoll genutzt werden sollte, aber selbst bei relativ konservativen 10: 1-Hebelwirkung würde die 7,5-Rendite auf NZDJPY-Paar jährlich auf eine 75-Rendite übertragen. Also, wenn Sie eine 100.000 Einheiten Position in NZDJPY mit 5.000 im Eigenkapital halten würde. Sie verdienen täglich 9,40 Zinsen. Das sind 94 Dollar im Interesse nach nur 10 Tagen, 940 im Wert von Interesse nach drei Monaten oder 3.760 jährlich. Nicht zu schäbig angesichts der Tatsache, dass die gleiche Menge an Geld würde nur verdienen Sie 250 in einem Bank Sparkonto (mit einem Satz von 5 Zinsen) nach einem ganzen Jahr. Die einzige wirkliche Kante der Bankkonto ist, dass die 250 Rückkehr wäre risikofrei. (Für mehr Einblick, siehe Forex Hebelwirkung: Ein zweischneidiges Schwert und nutzt Double-Edged Sword Need not Cut Deep.) Die Verwendung von Hebelwirkung verschärft grundsätzlich jede Art von Marktbewegungen. So leicht, wie es Gewinne steigert, kann es genauso schnell große Verluste verursachen. Diese Verluste können jedoch durch den Einsatz von Stopps begrenzt werden. Darüber hinaus bieten fast alle Forex-Broker den Schutz eines Margin Watchers - ein Stück Software, die Ihre Position 24 Stunden am Tag, fünf Tage pro Woche beobachtet und automatisch liquidiert, sobald die Margin-Anforderungen verletzt werden. Dieser Prozess stellt sicher, dass Ihr Konto niemals einen negativen Saldo veröffentlichen wird und Ihr Risiko auf den Geldbetrag in Ihrem Konto beschränkt ist. (Für mehr über die Verwaltung von Verlusten, siehe Money Management Matters.) Tragen Trades Währung Werte bleiben nie stationär und es ist diese Dynamik, die geboren wurde eine der beliebtesten Trading-Strategien aller Zeiten, die Carry-Trading. Tragen Sie Händler hoffen, nicht nur die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen zu verdienen, sondern auch nach ihren Positionen zu schätzen, um Wert zu schätzen. Es gab viele Chancen für große Gewinne in der Vergangenheit. Werfen wir einen Blick auf einige historische Beispiele. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Währung Tragen Trades Deliver.) Zwischen 2003 und Ende 2004, die AUDUSD Währungspaar bot eine positive Rendite Spread von 2,5. Obwohl dies sehr klein erscheinen mag, würde die Rückkehr 25 mit der Verwendung von 10: 1 Hebelwirkung werden. Während dieser gleichen Zeit sammelte der australische Dollar auch von 56 Cent, um bei 80 Cent gegen den US-Dollar zu schließen, was eine 42 Wertschätzung im Währungspaar darstellte. Dies bedeutet, dass, wenn Sie in diesem Handel waren - und viele Hedge-Fonds zu der Zeit waren - Sie hätten nicht nur die positive Rendite verdient, aber Sie hätten auch enorme Kapitalgewinne in Ihrer zugrunde liegenden Investition gesehen. Abbildung 1: Australischer Dollar-Verbund, 2003-2005